来源：新浪基金∞工作室
2025年3月31日，华泰证券（上海）资产管理有限公司发布了华泰紫金中证全指软件指数型发起基金2024年年度报告。报告期内，该基金在份额、净资产、业绩表现等方面呈现出一系列变化，以下将对这些关键数据进行详细解读。
主要财务指标：净利润272.83万元，资产净值增长显著
本期利润与已实现收益
报告显示，2024年6月27日（基金合同生效日）至2024年12月31日，华泰紫金中证全指软件指数型发起A本期利润为400.53万元，已实现收益40.59万元；发起C本期利润为 -127.70万元，已实现收益45.62万元。整体来看，该基金在报告期内实现净利润272.83万元。
| 份额类别 | 本期利润（元） | 本期已实现收益（元） |
|---|---|---|
| 发起A | 4,005,292.72 | 405,920.85 |
| 发起C | -1,277,019.73 | 456,173.35 |
期末资产净值
截至2024年末，发起A期末基金资产净值为1697.34万元，发起C为2719.52万元，合计4416.86万元。与基金合同生效日的1002.93万元相比，净资产合计增长了340.40%，显示出基金资产规模的大幅扩张。
| 份额类别 | 期末基金资产净值（元） |
|---|---|
| 发起A | 16,973,435.49 |
| 发起C | 27,195,166.45 |
| 合计 | 44,168,601.94 |
基金净值表现：跑赢业绩比较基准，波动受市场影响
份额净值增长率与业绩比较基准对比
报告期内，华泰紫金中证全指软件指数型发起A份额净值增长率为40.54%，同期业绩比较基准收益率为33.49%；发起C份额净值增长率为40.43%，同期业绩比较基准收益率同样为33.49%。两类份额均跑赢业绩比较基准，但也可看出市场波动对基金净值的影响，如过去三个月，发起A份额净值增长率标准差为3.06%，发起C为3.07%。
| 份额类别 | 阶段 | 份额净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①－③ |
|---|---|---|---|---|
| 发起A | 过去三个月 | 10.77% | 10.05% | 0.72% |
| 发起A | 过去六个月 | 40.58% | 38.40% | 2.18% |
| 发起A | 自基金合同生效起至今 | 40.54% | 33.49% | 7.05% |
| 发起C | 过去三个月 | 10.75% | 10.05% | 0.70% |
| 发起C | 过去六个月 | 40.47% | 38.40% | 2.07% |
| 发起C | 自基金合同生效起至今 | 40.43% | 33.49% | 6.94% |
净值增长率走势
从份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较来看，自基金合同生效以来，该基金与业绩比较基准收益率走势总体相似，但基金份额净值增长率在多数阶段高于业绩比较基准收益率，反映出基金的投资策略在一定程度上有效捕捉了市场机会。
投资策略与业绩表现：紧跟指数，把握板块轮动机会
投资策略分析
2024年中国宏观经济筑底，行业下游需求不景气，但9月末政策集中发力，A股反弹，计算机板块领涨。本基金成立于2024年6月27日，坚持指数化投资策略，紧密跟踪中证全指软件指数，通过指数复制和数量化技术控制跟踪偏离和误差。
业绩归因
报告期内，计算机（申万）指数上涨4.42%，中证全指软件指数上涨0.78%。本基金A类和C类份额净值增长率均超40%，跑赢业绩比较基准，主要得益于软件板块在AI应用、华为概念等热点催化下的涨幅，以及基金对指数的紧密跟踪。
费用分析：管理费5.63万元，托管费1.13万元
管理人报酬与基金管理费
本期发生的基金应支付的管理费为56,327.91元，其中应支付销售机构的客户维护费11,646.72元，应支付基金管理人的净管理费44,681.19元。本基金的基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提。
托管费
本期发生的基金应支付的托管费为11,265.59元，按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提。托管费的稳定支出，保障了基金资产的安全托管和有效监督。
| 费用项目 | 金额（元） | 计提比例 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 56,327.91 | 0.50%（年费率） |
| 基金托管费 | 11,265.59 | 0.10%（年费率） |
交易与投资收益：股票投资收益97.29万元，交易费用1.83万元
股票投资收益
报告期内，股票投资收益为97.29万元，主要来源于买卖股票差价收入。卖出股票成交总额789.87万元，卖出股票成本总额690.75万元，交易费用1.83万元，最终实现买卖股票差价收入97.29万元。
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 7,898,709.66 |
| 卖出股票成本总额 | 6,907,488.07 |
| 交易费用 | 18,279.64 |
| 买卖股票差价收入 | 972,941.95 |
交易费用与应付交易费用
本期交易费用为1.83万元，期末应付交易费用为8,831.08元，主要为交易所市场产生的费用。这些费用是基金在证券交易过程中产生的必要支出，对投资收益产生一定影响。
关联交易：通过关联方交易单元交易，佣金比例明确
通过关联方交易单元进行的交易
报告期内，通过华泰证券交易单元进行股票交易成交金额为974.19万元，占当期股票成交总额的17.68%；债券交易成交金额为70.06万元，占当期债券成交总额的8.97%。
| 关联方名称 | 交易类型 | 成交金额（元） | 占当期成交总额比例 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券 | 股票交易 | 9,741,851.01 | 17.68% |
| 华泰证券 | 债券交易 | 700,627.00 | 8.97% |
应支付关联方的佣金
当期应支付华泰证券的佣金为1,908.41元，占当期佣金总量的17.68%。佣金率由协议签订方参考市场价格确定，符合相关规定。
投资组合：股票投资占比92.96%，集中于软件和金融行业
期末资产组合情况
期末基金资产组合中，权益投资（股票）金额为4217.40万元，占基金总资产的92.96%；固定收益投资（债券）金额为234.40万元，占比5.17%；银行存款和结算备付金合计44.37万元，占比0.98%。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 42,174,024.23 | 92.96 |
| 固定收益投资（债券） | 2,343,955.84 | 5.17 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 443,748.43 | 0.98 |
股票投资行业分布
指数投资期末按行业分类的股票投资组合中，信息传输、软件和信息技术服务业公允价值为3735.77万元，占基金资产净值比例为84.58%；金融业公允价值为481.63万元，占比10.90%。
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,357,679.23 | 84.58 |
| 金融业 | 4,816,345.00 | 10.90 |
基金份额持有人信息：机构投资者占比高，管理人持有稳定
持有人户数及结构
期末基金份额持有人户数方面，发起A类有421户，机构投资者持有份额占比82.88%；发起C类有4783户，个人投资者持有份额占比100%。整体来看，机构投资者在发起A类中占据主导地位。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 机构投资者 | 个人投资者 |
|---|---|---|---|
| 发起A | 421 | 持有份额10,009,347.57，占比82.88% | 持有份额2,068,140.48，占比17.12% |
| 发起C | 4783 | 0.00% | 100.00% |
管理人从业人员持有情况
基金管理人所有从业人员持有发起C类份额1,047.34份，占基金总份额比例0.01%，显示出管理人对该基金的信心。
开放式基金份额变动：总份额增长313.61%，资金流入明显
份额变动情况
基金合同生效日至报告期末，发起A类基金总申购份额为487.96万份，总赎回份额为283.02万份，期末基金份额总额为1207.75万份；发起C类基金总申购份额为5135.13万份，总赎回份额为3198.71万份，期末基金份额总额为1936.55万份。两类份额合计，期末基金份额总额为3144.30万份，较基金合同生效日的1002.93万份增长了313.61%，表明报告期内有大量资金流入该基金。
| 份额类别 | 基金合同生效日基金份额总额（份） | 总申购份额（份） | 总赎回份额（份） | 本报告期期末基金份额总额（份） |
|---|---|---|---|---|
| 发起A | 10,028,081.57 | 4,879,582.90 | 2,830,176.42 | 12,077,488.05 |
| 发起C | 1,232.26 | 51,351,331.94 | 31,987,078.60 | 19,365,485.60 |
| 合计 | 10,029,313.83 | 56,230,914.84 | 34,817,255.02 | 31,442,973.65 |
风险提示与投资建议
风险提示
- 单一机构投资者风险：发起A类中单一机构投资者持有份额占比较大，其大额赎回可能对基金资产运作及净值表现产生较大影响，如导致基金管理人被迫抛售证券，影响投资运作和收益水平，甚至引发巨额赎回风险。
- 市场波动风险：尽管基金紧密跟踪指数，但市场波动仍可能导致基金净值出现较大波动，投资者需关注市场风险。
投资建议
- 关注行业动态：软件行业作为数字经济的重要支柱，未来有望受益于政策支持和技术发展。投资者应关注行业动态，结合自身风险承受能力，合理配置该基金。
- 分散投资：鉴于单一机构投资者可能带来的风险，建议投资者进行分散投资，降低集中持有风险。
总体而言，华泰紫金中证全指软件指数型发起基金在2024年表现出良好的增长态势，但投资者在关注其收益的同时，需充分认识到潜在风险，谨慎做出投资决策。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
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